如何在SAP Analytics Cloud中组织计划流程

规划和预算系统已经存在了几十年，而这类系统的主要问题之一仍然是灵活性不足。几乎每个人都在应对重新计算和合并数据这一耗时的任务。当涉及到改变业务模型和数据模型时，根据这些模型对计划指标进行重新计算，几乎没有人能应付。例如，当进行重组或决定单个生产过程的外包时，计划系统应适应并允许非常迅速地更改与成本和财务结果形成有关的所有结算文件。考虑这些要求不应导致形成一个计划成本将超过从实施中获得的效果的系统。

计划是战略业务目标的设置，然后通过创建年度预算，跟踪预测进度和对方案进行建模以找到新机会来确定如何实现这些目标。通过计划未来的历史数据，收集来自各个职能领域的信息并考虑趋势，风险和潜在的市场机会来制定所有计划。例如，自行车制造商的执行管理层注意到对电动自行车的需求不断增长，并决定在未来三年内将此类产品的销量提高20％。在明年的预算中，财务部门将确定该计划的实施所产生的总成本和收入。

但是，活动计划不仅限于高管和财务分析师。整个组织中部门之间的协作：

• 销售经理设定了新的配额，并确定了哪些区域以及在何种程度上将增加销售。他们以更高的佣金来推动电动自行车的销售。
• 市场部正在计划促销活动，以增加电动自行车的销量。
• 运营部门确保供应链的可用性和生产能力，以增加此类产品的库存。
• 人力资源部计划聘请具有电动机工作经验的技术专家，并为现有员工创建新的培训资源。

这些操作中的每一个都与中央财务计划和管理层设定的共同目标相关联。由于任何计划都是复杂的，并且是由公司所有部门共同参与制定的，因此使用自主电子表格或在单独的计划系统中进行工作可能会减慢流程，引入错误和不确定性。这也使得很难适应迅速变化的市场。

在这种情况下，由于SAP Analytics Cloud具有广泛的规划，商业智能，预测和协作功能，因此可以大大简化规划过程，从而为您提供了很多帮助。该工具的简单性和速度归因于其灵活性。在每个阶段都可以进行更改，下一个和上一个阶段将反映所做的更改。

通常，SAP Analytics Cloud中的计划过程如下所示（图1）。


图1.

准备。首先，我们准备工作数据：我们连接到源，并基于源创建计划模型。随后，它将根据我们专门配置的时间表自动使用来自源的新数据进行充实。

时间表接下来，将执行形成任务日历的过程，这使您可以组织许多并行的工作流程，任命执行者和审阅者，并设置截止日期。日历跟踪任务和流程的进度以及员工的工作量（图2）。


图2.

预测。当然，在制定计划，历史数据或基于它们的预测时，始终始终是基础。使用预测性预测功能，单击按钮即可获得自动预测，并将其显示在时间序列的动态图上，或将其直接与计划一起放在主表中（图3）。


图3.

计划。接下来，我们直接进行计划。使用SAP Analytics Cloud中的这些功能，可以实现：

• 制定战略计划。
• 预算分析和文章分发。
• 预算和预测与事实的比较。

组织中最大的计划问题之一是需要制定许多计划：销售，生产，财务和人力资源。一个单独的问题是基于它们的合并创建。

例如，当分析师完成销售计划时，他可以将产生的收入转移到损益计划中。同样，人力资源与销售，销售和财务计划也链接在一起。同时，财务数据直接来自SAP S / 4HANA，SAP SuccessFactors的HR数据和SAP IBP的销售数据（图4）。


图4。

例如，我们需要更新某种产品的销售预测。为此，我们只需选择所需的细胞并输入所需的生长百分比。进行更改后，系统将重新计算所有相关指标并以彩色突出显示它们。另外，SAP Analytics Cloud中的表可以用作Excel工作表，也就是说，我们可以在报告页面上自由地进行一些中间计算（图5）。


图5.

该工具还允许您自动化分配过程。

分发使用此功能，用户可以在任何可用维度内以相同层次结构级别将值从一个单元格移动到另一个单元格。假设我们要在商品类别之间重新分配运营成本的计划值（图6）。


图6.

选择所需的源单元格并调用“ Distribute”功能后，将出现一个对话框，允许您模拟用于分配现有值的各种选项。我们可以选择可以在其中移动值的分析和必要的层次结构级别。在上面的示例中，有5000万从“服装”产品类别重新分配到“鞋类”。

传播使用此功能，您可以实现将值从层次结构顶部的单元格分配到底部的过程。这可以自动完成，也可以通过自定义完成。

如果将新值输入到空单元格中，则对于同一维层次结构的较低级别，此值将在所有商品中均等分配。

但是也有机会手动进行分发。例如，我们要按地区分配工资成本。选择所需的单元格并调用Spreading函数后，我们将看到一个对话框。在其中，您可以手动指定这种成本类型的期望分配，使用表中任何选定单元格的复制功能，或选择一种可用的自动填充脚本（图7）。


图7.

分配。另一个分配功能允许您在任何分析的层次结构中的某个级别的多个单元格之间分配值。与分发和传播功能不同，此处不需要特定的源单元。假设我们要为特定类型产品的销售和营销成本计划增加5000万美元。使用Assign函数，我们可以将值添加到特定成本项目并进行分配（图8）。


图8

该工具还允许您通过创建数据操作来自动化计划工作流。这些过程包括复制和粘贴功能，以及使用脚本的复杂公式。在他们的帮助下，可以模拟现金流量计划，折旧和转移操作等流程。用户可以在方便的仿真模式下开发不同难度级别的过程，可以将其内置到报告中，并单击按钮即可启动。换句话说，它是Excel中宏的模拟，但它在低代码模式下工作。

复制操作使在不同模型之间移动数据变得容易。例如，如果我们有用于计划人员和费用的单独模型，则可以使用“数据操作”将数据从这些模型复制到中央财务模型。

假设我们要创建一个自动化的过程，将单元格中的余额值从余额转移到当前余额的开始到上一个期间的末尾（图9）。


图9.您可以

使用简单的可视化编辑器或通过使用BPC逻辑语言编写脚本来构建这样的过程，这对于SAP BPC顾问来说可能是熟悉的。在此必须注意，该系统通过提供功能的可能选项来帮助用户构建代码。

这是在可视化编辑器中构建的过程（图10）。


图10.

创建数据操作分多个阶段进行。首先，我们“绘制”内容结构：

• 首先，我们为仅转让资产和负债帐户以及权益设置了条件，
• 然后我们为将上个月的期末余额转移到当月的期初余额的公式建模，
• 第二个公式将包含当月期末余额的计算，
• 我们将所有公式放在一个周期中，以便对于当年的每个月重复执行我们已规定的操作（图11）。

图11.

构建内容结构后，我们选择一个特定的数据切片，应用过滤器并开始使用上下文填充公式：特定的度量元素和指标，换句话说，我们向系统确切解释了给定公式需要应用的内容。

然后，将直接启动创建的Data Action的按钮添加到分析报告中，单击该按钮将获得必要的结果（图12）。


图12.

数据阻止。使用此功能，您可以对特定用户或其组的某些数据节的编辑施加限制。如果需要进一步更改数据阻止设置，则可以在本文开头提到的任务日历中安排它们的时间（图13）。


图13.

版本控制。另外，用户能够看到各种计划之间的相互关系以及与实际数据的关系。应该对偏差进行分析，并且计划应保持在预算之内。由于版本控制，所有这些都是可能的，它使您可以同时构建替代计划方案并在系统内共享它们，而不会造成混乱并保持不变（图14）。原始数据集。


图14.

可视化。SAP Analytics Cloud中计划过程的最后阶段将以一种便于视觉感知的方式反映结果。对于每个版本的预算和预测，都可以构建可视化对象，以清楚地反映它们之间的差异（图15）。


图15.

通信。除了所有这些阶段之外，整个计划过程还伴随着系统用户之间不断的沟通。员工可以在每个时间表或表的特定单元格上留下评论，标记系统的任何用户并通过特殊聊天进行讨论（图16a，b）。


图16 a。


图16 b。

因此，SAP Analytics Cloud中的规划方法是一个循环，使您可以“将所有流程”置于“在线”状态，同时保留灵活更改的可能性。

SAP Analytics Cloud适用于为公司构建公司计划系统以及各个部门的重点计划。

该工具是一个独立的解决方案，可以成为多供应商体系结构的一部分。SAP Analytics Cloud与SAP解决方案的集成是本地的，此外，还为各个行业和业务线提供了标准业务内容。此列表中的许多预定义报告都包括针对工具的计划方案，例如S / 4HANA，IBP，Ariba，成功因素以及许多其他SAP解决方案。在以下文章中，我们将讨论与SAP Analytics Cloud的联合计划方案。

此外，在下一篇文章中，我们将讨论AutoML及其功能，以及如何使用SAP Cloud Platform为ERP系统创建可扩展性。

SAP CIS业务解决方案架构师Anastasia Nikolaevich发布