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O que você precisa saber sobre o impacto das notícias nos preços das ações



Imagem: Unsplash

Recentemente, você pode ler notícias no formato "O índice Dow Jones sofreu uma queda recorde em meio à notícia da disseminação do coronavírus". Além disso, esses artigos na mídia apareciam regularmente e antes que o tópico do vírus e da saúde pública aparecesse.

Não é segredo que as bolsas e os investidores reagem frequentemente nervosamente e às vezes muito ativamente às notícias. Hoje falaremos sobre o que isso realmente significa e como a mecânica desse processo funciona.

O que realmente acontece quando o mercado digere as notícias


Mais do que tudo, mercados e investidores não gostam de incerteza - isso complica o planejamento de negócios. No caso do coronavírus, o mundo inteiro está em quarentena, a economia em muitos países está desacelerando, as pessoas já estão nervosas e as notícias da pandemia estimulam ainda mais o pânico. Como resultado, os investidores começam a vender todas as ações que possuem para tirar dinheiro do mercado ou transferi-las para investimentos mais seguros.

Tudo isso leva ao fato de que somente no final de fevereiro, quando as notícias sobre o coronavírus começaram a ganhar impulso, em uma semana os mercados mundiais perderam US $ 5 trilhões em capitalização. Naquela época, o índice Dow Jones fez a maior queda em um dia em sua história, perdendo 1191 pontos ao mesmo tempo.

Em um cenário tão negativo, as ações de qualquer empresa - combustível e energia (os investidores esperavam uma deterioração de seu desempenho devido à menor demanda por combustível devido a quarentenas em todo o mundo) e até a Amazon e a Apple (neste caso, os investidores estavam preocupados com a cadeia de suprimentos Para a China).

Notícias infectam o mercado rapidamente. Existem muitos exemplos. Com eventos menores que a pandemia de coronavírus, muitos investidores simplesmente não fazem check-out. Isso funciona tanto em mais como em menos. Portanto, há vários anos, os investidores misturaram as ações da startup Zoom depois que ela entrou no IPO com as ações da empresa de telecomunicações não relacionada Zoom Technologies. Os títulos deste último subiram de preço em 47.000% .

Então, muitos artigos foram escritos sobre isso, mas este ano a situação se repetiu - no contexto da quarentena geral, a demanda pelo produto Zoom cresceu, as ações começaram a crescer e muitos investidores novamente os confundiram com a Zoom Technologies - agora eles subiram 557% no preço !

Escrevemos sobre a história do comerciante escocês Alan Craig. Alguns anos atrás, ele foi condenado por criar contas falsas no Twitter para duas empresas de análise. Neles, ele publicou informações falsas sobre a abertura de investigações contra empresas farmacêuticas - como resultado de suas ações, dezenas de por cento mais baratas.

Como a mídia influencia o mercado?


Um papel importante na influência das notícias no mercado é desempenhado pela mídia. Materiais negativos são geralmente lidos mais facilmente. Por exemplo, no caso da queda recorde do Dow Jones, ninguém se lembrava que duas semanas antes ele havia experimentado uma decolagem recorde. E, apesar do declínio do mercado nos últimos meses, ainda é maior do que há alguns anos atrás.

Além disso, as percepções dos investidores não devem ser subestimadas. É mais fácil para as pessoas reagir a notícias que contêm uma indicação do movimento dos preços para cima ou para baixo. Se a notícia é incerta e precisa ser interpretada, a reação a ela pode ser muito lenta ou prolongada ao longo do tempo. Nós já demos uma análise Esse fenômeno é exemplificado pela restrição estabelecida para o euro / franco pelo Banco Nacional da Suíça - então a reação a notícias muito importantes acabou sendo extremamente inibida.

Como se proteger do impacto negativo das notícias


As pessoas que não investem na bolsa de valores e não possuem ações, os altos e baixos provocados pelas notícias, geralmente não se preocupam. No entanto, os investidores do mercado de ações estão em perigo nesta situação para obter uma perda grave. Portanto, uma das tendências no desenvolvimento do mercado de ações é o uso de vários algoritmos de autoaprendizagem durante o desenvolvimento de robôs de negociação que podem filtrar os sinais de compra e venda e responder rapidamente às mudanças.

Para reduzir riscos durante momentos de movimentos bruscos no mercado, vários sistemas de gerenciamento de riscos são implementados no trabalho dos sistemas de câmbio. Alguns deles fornecem a seus clientes as próprias corretoras.

Um mecanismo semelhante está no sistema de negociação ITI Capital MATRIX .. Ele protege os clientes contra riscos decorrentes de mau funcionamento no sistema de gerenciamento de riscos da bolsa. Além disso, o terminal comercial SMARTx possui um módulo interno de gerenciamento de riscos que permite limitar as operações da conta quando uma certa perda é atingida, além de proteger posições abertas com stop loss e receber ordens de lucro.

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