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Ce que vous devez savoir sur l'impact des actualités sur les cours boursiers



Image: Unsplash

Récemment, vous pouvez souvent lire des nouvelles au format "L'indice Dow Jones a connu une baisse record parmi les nouvelles de la propagation du coronavirus." De plus, de tels articles dans les médias sont apparus régulièrement et avant que le sujet du virus et de la santé publique ne soit mis en avant.

Ce n'est un secret pour personne que les bourses et les investisseurs réagissent souvent nerveusement et parfois très activement aux nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que cela signifie vraiment et comment fonctionnent les mécanismes de ce processus.

Que se passe-t-il vraiment lorsque le marché digère les nouvelles


Plus que tout, les marchés et les investisseurs n'aiment pas l'incertitude - cela complique la planification des activités. Dans le cas du coronavirus, le monde entier est mis en quarantaine, l'économie de nombreux pays ralentit, les gens sont déjà nerveux et la nouvelle de la pandémie stimule encore plus la panique. En conséquence, les investisseurs commencent à vendre tous les stocks dont ils disposent afin de retirer de l'argent du marché ou de les transférer vers des investissements plus sûrs.

Tout cela conduit au fait que ce n'est qu'à la fin du mois de février, lorsque les informations sur le coronavirus ont commencé à prendre de l'ampleur, en une semaine, les marchés mondiaux ont perdu 5 000 milliards de dollars de capitalisation. À cette époque, l'indice Dow Jones a enregistré la plus forte baisse d'un jour de son histoire, perdant 1191 points à la fois.

Dans un contexte aussi négatif, les actions de toutes les entreprises - à la fois le carburant et l'énergie (les investisseurs s'attendaient à ce que leurs performances se détériorent en raison de la baisse de la demande de carburant en raison des quarantaines dans le monde), et même Amazon et Apple (dans ce cas, les investisseurs étaient inquiets pour la chaîne d'approvisionnement En Chine).

Les nouvelles infectent rapidement le marché. Il existe de nombreux exemples. Avec des événements plus petits que la pandémie de coronavirus, de nombreux investisseurs ne vérifient tout simplement pas. Cela fonctionne à la fois en plus et en moins. Ainsi, il y a plusieurs années, les investisseurs ont mélangé les actions de la startup Zoom après son entrée en bourse avec les actions de la société de télécommunications non liée Zoom Technologies. Les titres de ces derniers ont grimpé de 47 000% .

Ensuite, de nombreux articles ont été écrits à ce sujet, mais cette année, la situation s'est répétée - dans le contexte de la quarantaine générale, la demande pour le produit Zoom a augmenté, les stocks ont commencé à augmenter et de nombreux investisseurs les ont à nouveau confondus avec Zoom Technologies - maintenant, le prix a augmenté de 557% !

Nous avons écrit sur l'histoire du commerçant écossais Alan Craig. Il y a quelques années, il a été reconnu coupable d'avoir créé de faux comptes Twitter pour deux sociétés d'analyse. Il y publie de fausses informations sur l'ouverture d'enquêtes contre des sociétés pharmaceutiques - en raison de leurs actions, des dizaines de pour cent moins chères.

Comment les médias influencent-ils le marché?


Les médias jouent un rôle important dans l'influence des informations sur le marché. Les documents négatifs sont généralement lus plus facilement. Par exemple, dans le cas de la chute record du Dow Jones, personne ne se souvenait même que deux semaines plus tôt, il avait connu un décollage record. Et même en dépit de la baisse du marché au cours des derniers mois, elle est toujours plus élevée qu'il y a quelques années.

En outre, la perception des investisseurs ne doit pas être sous-estimée. Il est plus facile pour les gens de réagir aux nouvelles qui contiennent une indication de la hausse ou de la baisse des prix. Si les nouvelles sont incertaines et doivent être interprétées, la réaction peut être très lente ou prolongée au fil du temps. Nous avons déjà donné une analyse Ce phénomène est illustré par la restriction fixée pour l'euro / franc par la Banque nationale de Suisse - puis la réaction à des informations très importantes s'est avérée extrêmement inhibée.

Comment vous protéger de l'impact négatif des nouvelles


Ceux qui n'investissent pas en bourse et ne possèdent pas d'actions, les hauts et les bas provoqués par l'actualité, ne s'en préoccupent généralement pas. Cependant, les investisseurs boursiers sont en danger dans cette situation de subir une perte sérieuse. Par conséquent, l'une des tendances dans le développement du marché boursier est l'utilisation de divers algorithmes d'auto-apprentissage lors du développement de robots de trading qui peuvent filtrer les signaux d'achat et de vente et répondre rapidement aux changements.

Afin de réduire les risques lors de mouvements brusques du marché, différents systèmes de gestion des risques sont mis en œuvre dans le travail des systèmes d'échange. Certains d'entre eux fournissent eux-mêmes à leurs clients des sociétés de courtage.

Un mécanisme similaire se trouve dans le système d'échange ITI Capital MATRIX .. Il protège les clients des risques liés aux dysfonctionnements du système de gestion des risques de la bourse. De plus, le terminal de négociation SMARTx dispose d'un module de gestion des risques intégré qui vous permet de limiter les opérations de compte lorsqu'une certaine perte est atteinte, ainsi que de protéger les positions ouvertes avec stop loss et de prendre des ordres de profit.

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